资金信息管理系统

       受传统管理思想和会计思想影响，很多融资平台公司及国有企业的出纳肩负着企业资金管理的重要职责，他们主要工作是跑银行、现金存取、现金及银行存款的收支、现金日记账和银行日记账登记，出相关的资金日报或者月报。再辅以财务会计对各经济类科目的登记，基本能够反映公司资金的运动全貌。这种模式如果是对于资金来源单一或者来源以一种为主的企业来说没有什么问题，但对于融资平台公司来说，公司的资金来源主要来自于多个方面，资金的去向也比较复杂，例如有用于项目建设、有用于投资、有用于资产购置、有用于经营支出等，仅仅采用这种传统模式的资金管理远远达不到要求。我们需要记录清楚资金来源和项目，以及去向于哪里。这样，既能保证资金的有效利用，又能避免不必要的违规风险。所以，这就需要我们重新定义国有公司及融资平台的资金管理的内容。并由此形成资金精细化管理信息化方案。